| Conto
verde |
Conto
viola |
torna all'indice |
Elenco pagamenti |
Consuntivo |
|
€
5.157,00 |
| Numero |
Cosa |
Data |
Oggetto |
Capitolo |
Soggetto |
Basaglia |
| |
scontrino |
2-gen |
brico |
|
spese
cancelleria |
|
| 4 |
fattura |
29-gen |
Enel
sede |
Spese
generali |
altre
utenze |
€ 20,30 |
| 1 |
scontrino |
29-gen |
brico |
Spese Generali |
spese cancelleria |
€
6,30 |
| 3 |
scontrino |
29-gen |
Carburante |
|
|
|
| |
fattura |
31-gen |
Conad36 |
|
ristoranti |
|
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2018 |
31-gen |
Spese conto |
|
|
|
| |
F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 |
31-gen |
Imposte e tasse |
|
|
|
| |
F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 |
31-gen |
Imposte e tasse |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 31/01/2018 12.10 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639 |
31-gen |
Conad |
|
|
|
| |
fattura |
1-feb |
Conad37 |
|
ristoranti |
|
| |
fattura |
2-feb |
Conad39 |
|
ristoranti |
|
| |
COMMISSIONI PER ACCREDITO
BOLLETTINI QUANTITA'=
1 ACC. 02/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS VE |
2-feb |
Commissioni |
|
|
|
| |
fattura |
5-feb |
Conad41 |
|
ristoranti |
|
| |
fattura |
6-feb |
Conad42 |
|
ristoranti |
|
| |
fattura |
8-feb |
Conad44 |
|
ristoranti |
|
| |
fattura |
8-feb |
Conad46 |
|
ristoranti |
|
| 11 |
scontrino |
20-feb |
Carburante |
|
|
|
| |
COMMISSIONI PER ACCREDITO
BOLLETTINI QUANTITA'=
1 ACC. 20/02/2018 CONTO 0000010687036 DA CUAS BA |
20-feb |
Commissioni |
|
|
|
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI FEBBRAIO 2018 |
28-feb |
Spese conto |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 28/02/2018 13.22
CASSA 4 UFFICIO POSTALE TECCHIENA
CARTA 48205446 |
28-feb |
Pagamento
tramite POS |
|
|
|
| 111 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/03/2018
12.05 BUFFETTI
FROSINONE ITA OPERAZIONE 654 |
16-mar |
Buffetti |
Spese
Generali |
spese
cancelleria |
€ 38,00 |
| 12 |
scontrino |
16-mar |
Carburante |
|
|
|
| 12 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 16/03/2018 09.00 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 656 |
16-mar |
Carburante |
|
|
|
| 13 |
fattura |
19-mar |
mobile
paolo |
Spese
Generali |
spese
telefoniche |
€ 13,00 |
| 13 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/03/2018
18.15 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE
ITA OPERAZIONE 654 |
19-mar |
Telefonino |
|
|
|
| 14 |
fattura |
20-mar |
Enel
sede |
Spese
generali |
altre
utenze |
€ 45,45 |
| |
COMMISS.
BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL
SERVIZIO ELETTRICO SPA |
20-mar |
Commissioni |
|
|
|
| 14 |
ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303
INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
20-mar |
Enel sede |
|
|
|
| |
F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 |
21-mar |
Imposte e tasse |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152163863201326MGDEF |
21-mar |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15215551878223A95DEF |
21-mar |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| |
|
21-mar |
Riggi contratto |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15216530975943JP5DEF |
22-mar |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| |
|
22-mar |
Pieghevole |
|
|
|
| 15 |
scontrino |
23-mar |
brico |
Spese
Generali |
spese
cancelleria |
€ 33,00 |
| 16 |
fattura |
23-mar |
mobile
paolo |
Spese Generali |
spese telefoniche |
€
15,00 |
| 16 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/03/2018
16.02 IL TELEFONINO TIM DI S FROSINONE
ITA OPERAZIONE 654 |
23-mar |
Telefonino |
|
|
|
| 17 |
scontrino |
25-mar |
Carburante |
|
|
|
| 112 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/03/2018
19.48 STAZIONE SERVIZIO 019
VEROLI ITA OPERAZIONE 657 |
25-mar |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 20,22 |
| 18 |
fattura |
26-mar |
Libri Deriveapprodi |
Pubblicità |
Cataloghi, brochure, volantini, ecc. |
€
91,90 |
| |
VOSTRA
DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218188729112MU1DEF |
26-mar |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218190126164277DEF |
26-mar |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| 45 |
ricevuta |
26-mar |
condominio |
|
|
|
| x |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15218086668192LI2DEF |
26-mar |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| 18 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15220787055314CS6DEF |
27-mar |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| 113 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 31/03/2018 11.16 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 651 |
31-mar |
Conad |
|
ristoranti |
|
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2018 |
31-mar |
Spese conto |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 31/03/2018 11.31 ANTICA CASA DEL MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 659 |
31-mar |
Alimentari |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152233731813656CPDEF |
3-apr |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 06/04/2018 12.06 STAZIONE ENI AL-GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 |
6-apr |
Carburante |
|
|
|
| 19 |
scontrino |
7-apr |
treno |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 5,00 |
| |
COMMISSIONI
SU PRELIEVO ATM OPERAZIONE 636467 CARTA 48205446 |
7-apr |
Commissioni |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 08/04/2018 19.54 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 637 |
8-apr |
Carburante |
|
|
|
| 31 |
scontrino |
31-mag |
spese
in bilico teatro |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 50,00 |
| 34 |
scontrino |
8-giu |
treno |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
5,00 |
| |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/04/2018
20.57 STAZIONE SERVIZIO 019
VEROLI ITA OPERAZIONE 637 |
13-apr |
Carburante |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 15/04/2018 18.02 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 |
15-apr |
Carburante |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 20/04/2018 15.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 630 |
20-apr |
Conad |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 20/04/2018 08.58 STAZIONE DI SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 |
20-apr |
Carburante |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 21/04/2018 11.56 LA ROCCA PETROLI S 710 SORA ITA OPERAZIONE 637 |
21-apr |
Carburante |
|
|
|
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2018 |
30-apr |
Spese conto |
|
|
|
| |
F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 |
30-apr |
Imposte e tasse |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15250806369020R8PDEF |
30-apr |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| x |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 17.00 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE
640500 CARTA 482 |
1-mag |
autostrada |
|
|
|
| x |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 01/05/2018 14.37 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640661 CARTA 482 |
1-mag |
autostrada |
|
|
|
| 109 |
fattura |
3-mag |
Conad
162 |
SPESE DI
OSPITALITA |
ristoranti |
€ 28,66 |
| 142 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 03/05/2018 20.26 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645 |
3-mag |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
20,00 |
| 110 |
fattura |
4-mag |
Conad
164 |
SPESE DI OSPITALITA |
ristoranti |
€
21,20 |
| 143 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 07/05/2018 12.04 STAZIONE ENI AL-GEDI S FROSINONE ITA OPERAZIONE 646 |
7-mag |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
10,00 |
| 20 |
fattura |
8-mag |
sito internet Unlockedfr |
Pubblicità |
altro |
€
12,15 |
| 20 |
VOSTRA
DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 152577865399428SLDEF |
8-mag |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| 21 |
fattura |
11-mag |
affissioni cassino |
Pubblicità |
Affissioni |
€ 9,30 |
| 116 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 12/05/2018 09.37 BAR TUCCI DI TUCCI ALB 9 ITA OPERAZIONE 642 |
12-mag |
Bar tucci giornali |
Pubblicità |
Quotidiani e periodici |
€
100,00 |
| 144 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 12/05/2018 15.13 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647 |
12-mag |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
20,01 |
| 22 |
scontrino |
16-mag |
Carburante |
|
|
|
| 35 |
scontrino |
8-giu |
treno |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 5,00 |
| 53 |
scontrino |
12-lug |
Quirinale |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
84,20 |
| 117 |
scontrino |
16-mag |
autostrada |
|
spese di
trasporto |
|
| x |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 21.44 PONTECORVO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE
640705 CARTA 482 |
16-mag |
autostrada |
|
|
|
| x |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 20.34 CEPRANO -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640772 CARTA 482 |
16-mag |
autostrada |
|
|
|
| 22 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 16/05/2018 20.19 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 647 |
16-mag |
Carburante |
|
|
|
| 23 |
fattura |
17-mag |
Planet
PC |
Spese
Generali |
spese
cancelleria |
€ 53,55 |
| |
PAGAMENTO
POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 17/05/2018 15.36 CASSA 7 UFFICIO POSTALE FROSINONE 3 CARTA
4820544 |
17-mag |
Pagamento tramite POS |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 17/05/2018 21.02 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 645 |
17-mag |
Carburante |
|
|
|
| 55 |
scontrino |
13-lug |
Quirinale |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 3,00 |
| 56 |
scontrino |
16-lug |
Comip |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
47,01 |
| 59 |
scontrino |
20-lug |
metrebus |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
1,50 |
| |
PEDAGGIO
AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.27 AUTOST DIREZ. USCITA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642749 CARTA
482 |
18-mag |
autostrada |
|
|
|
| 24 |
scontrino |
19-mag |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 50,00 |
| |
PEDAGGIO
AUTOSTRADALE 19/05/2018 09.07 CARRARA
-GENOVA NERVI/16121 ITA OPERAZIONE 640263 CARTA 482 |
19-mag |
autostrada |
|
|
|
| 24 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 19/05/2018 07.45 AGIP BERTOCCHI GIUSEP MARINA DI CA ITA OPERAZIONE 642 |
19-mag |
Carburante |
|
|
|
| 72 |
scontrino |
27-lug |
treno |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 4,00 |
| 75 |
scontrino |
6-ago |
Matti per sempre |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
16,00 |
| |
PEDAGGIO
AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.26 AUTOST DIREZ.ENTRATA/ TVIA A. BERGA ITA OPERAZIONE 642788 CARTA
482 |
20-mag |
autostrada |
|
|
|
| |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 18.42 AUTOST GENOVA NERVI/ ROVIA A. BERG TAR OPERAZIONE 642598 CARTA
482 |
20-mag |
autostrada |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 20/05/2018 21.35 DISTRIBUTORE BIAGI ALF CAPALBIO ITA OPERAZIONE 645 |
20-mag |
Carburante |
|
|
|
| 76 |
scontrino |
6-ago |
Miccio |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 20,00 |
| 25 |
fattura |
23-mag |
Conad
181 |
SPESE DI OSPITALITA |
ristoranti |
€
16,78 |
| 26 |
fattura |
24-mag |
Conad
183 |
SPESE DI OSPITALITA |
ristoranti |
€
26,73 |
| 150 |
fattura |
25-mag |
Palmieri
elettronica |
COSTI DI PRODUZIONE |
affitto e allestimento spazi |
€
17,57 |
| 29 |
fattura |
25-mag |
Conad
184 |
SPESE DI OSPITALITA |
ristoranti |
€
6,49 |
| 27 |
scontrino |
25-mag |
autostrada |
|
|
|
| 28 |
scontrino |
25-mag |
Carburante |
|
|
|
| 126 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 21.37 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE
640242 CARTA 482 |
25-mag |
autostrada |
|
|
|
| 127 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 25/05/2018 16.17 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE
640574 CARTA 482 |
25-mag |
autostrada |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 28/05/2018 20.00 STAZIONE SERVIZIO 019 VEROLI ITA OPERAZIONE 647 |
28-mag |
Carburante |
|
|
|
| 30 |
fattura |
30-mag |
Cavo
notebook |
Spese
Generali |
spese
cancelleria |
€ 4,00 |
| |
VOSTRA
DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15276107022121QKUDEF |
30-mag |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| 32 |
fattura |
31-mag |
telefono sede |
Spese
Generali |
spese
telefoniche |
€ 10,67 |
| 93 |
scontrino |
15-ott |
Rimborso Marco Cavallo |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
153,67 |
| |
TENUTA
CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2018 |
31-mag |
Spese conto |
|
|
|
| 33 |
scontrino |
5-giu |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 10,06 |
| 33 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/06/2018
17.33 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE
ITA OPERAZIONE 657 |
5-giu |
Carburante |
|
|
|
| 105 |
scontrino |
24-nov |
Padiglione 25 |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 82,20 |
| 114 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 16.45 CEPRANO -CASSINO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE
630446 CARTA 482 |
11-apr |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
2,10 |
| 36 |
scontrino |
9-giu |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
10,00 |
| 36 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/06/2018
09.56 STAZIONE ENI TURRIZIAN CECCANO
ITA OPERAZIONE 652 |
9-giu |
Carburante |
|
|
|
| 38 |
fattura |
11-giu |
Affissioni Ceccano |
Pubblicità |
|
|
| 37 |
fattura |
11-giu |
DVD l'uomo di vetro |
Pubblicità |
Cataloghi,
brochure, volantini, ecc. |
€ 5,61 |
| 38 |
fattura |
11-giu |
Affissioni Isola del Liri |
Pubblicità |
Affissioni |
€
10,20 |
| 39 |
fattura |
18-giu |
Enel
sede |
Spese generali |
altre utenze |
€
36,99 |
| 40 |
fattura |
18-giu |
telefono sede |
Spese Generali |
spese telefoniche |
€
7,09 |
| |
COMMISS.
BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM
ITALIA S.P.A. ROMA |
18-giu |
Commissioni |
|
|
|
| |
COMMISS. BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303
INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
18-giu |
Commissioni |
|
|
|
| 40 |
ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009
INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA |
18-giu |
Telecom |
|
|
|
| 39 |
ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303
INTESTATO A ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
18-giu |
Enel sede |
|
|
|
| 41 |
fattura |
19-giu |
Conad220 |
SPESE DI
OSPITALITA |
ristoranti |
€ 26,52 |
| 145 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 20/06/2018 13.22 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 650 |
20-giu |
Conad |
SPESE DI OSPITALITA |
Ristoranti |
€
5,80 |
| 44 |
fattura |
21-giu |
Planet PC |
Pubblicità |
altro |
€
105,02 |
| 42 |
fattura |
21-giu |
L'ho
scritto io |
Pubblicità |
Cataloghi, brochure, volantini, ecc. |
€
373,32 |
| 43 |
fattura |
21-giu |
Conad225 |
SPESE DI OSPITALITA |
ristoranti |
€
24,32 |
| 42 |
VOSTRA
DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15295034671890KFKDEF |
21-giu |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| 45 |
ricevuta |
25-giu |
condominio |
Spese
generali |
altre
utenze |
€ 120,00 |
| |
F24 BPIOL
ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 92012600604 |
25-giu |
Imposte e tasse |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO DISTINTA: 15299234011651A2IDEF |
25-giu |
Pagamenti
diversi |
|
|
|
| |
|
25-giu |
Papetti contratto |
|
|
|
| |
|
25-giu |
Papetti F24 |
|
|
|
| 146 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 28/06/2018
13.22 CONAD
FROSINONE ITA OPERAZIONE 659 |
28-giu |
Conad |
SPESE DI
OSPITALITA |
ristoranti |
€ 6,09 |
| 147 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 29/06/2018 08.31 STAZIONE SERVIZIO TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 659 |
29-giu |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
20,00 |
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO
RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2018 |
30-giu |
Spese conto |
|
|
|
| 46 |
fattura |
5-lug |
Affissioni Ceccano |
Pubblicità |
Affissioni |
€ 5,70 |
| 46 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 153077388129000FJDEF |
5-lug |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| |
COMMISSIONI PER
ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 07/07/2018 CONTO
0000010687036 DA CUAS BA |
7-lug |
Commissioni |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 08/07/2018 11.31 CENTRO
SPORTIVO TORRICE ITA OPERAZIONE 632 |
8-lug |
Sport |
|
|
|
| 148 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 09/07/2018
13.21 CONAD
FROSINONE ITA OPERAZIONE 630 |
9-lug |
Conad |
SPESE DI
OSPITALITA |
ristoranti |
€ 8,43 |
| 47 |
scontrino |
10-lug |
autostrada |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
1,30 |
| 48 |
scontrino |
10-lug |
autostrada |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
1,30 |
| 49 |
scontrino |
10-lug |
autostrada |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
9,40 |
| 50 |
scontrino |
10-lug |
Carburante |
|
|
|
| 51 |
scontrino |
10-lug |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 40,00 |
| 47 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE
10/07/2018 14.43 CEPRANO -PONTECO
RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630307
CARTA 482 |
10-lug |
autostrada |
|
|
|
| 48 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE
10/07/2018 20.47 PONTECORVO -CEPRANO
AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 630674 CARTA 482 |
10-lug |
autostrada |
|
|
|
| |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE
10/07/2018 16.38 PONTECORVO -ROMA SU
D/00100 / ITA OPERAZIONE 630545
CARTA 482 |
10-lug |
autostrada |
|
|
|
| 49 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE
10/07/2018 19.41 ROMA EST -PONTECO
RVO/03037 ITA OPERAZIONE 630396
CARTA 482 |
10-lug |
autostrada |
|
|
|
| 51 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/07/2018 14.29 PETROLMED CEPRANO ITA OPERAZIONE 633 |
10-lug |
Carburante |
|
|
|
| 52 |
fattura |
11-lug |
Conad
251 |
SPESE DI
OSPITALITA |
ristoranti |
€ 23,16 |
| 115 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 11/04/2018 20.41 CASSINO -CEPRANO AUTOSTR 20/03 ITA OPERAZIONE
630636 CARTA 482 |
11-apr |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
2,10 |
| 54 |
fattura |
13-lug |
Conad
255 |
SPESE DI OSPITALITA |
ristoranti |
€
26,33 |
| 118 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.10 FROSINONE -PONTECO RVO/03037 ITA OPERAZIONE 640323 CARTA 482 |
16-mag |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
2,60 |
| 53 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 15314107023471L8GDEF |
13-lug |
Pagamenti diversi |
|
|
| 57 |
fattura |
16-lug |
Enel
sede |
Spese
generali |
altre
utenze |
€ 35,19 |
| 58 |
fattura |
16-lug |
telefono sede |
Spese Generali |
spese telefoniche |
€
9,26 |
| 119 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 16/05/2018 13.48 PONTECORVO -FROSINO NE/03100 ITA OPERAZIONE 640785 CARTA 482 |
16-mag |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
2,60 |
| |
COMMISS. BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA |
16-lug |
Commissioni |
|
|
|
| |
COMMISS. BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA
S.P.A. ROMA |
16-lug |
Commissioni |
|
|
|
| |
COMMISS. BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 76682954 INTESTATO A I.C.A. SRL
RISCOSSIONE COA |
16-lug |
Commissioni |
|
|
|
| 58 |
ADDEBITO BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA
S.P.A. ROMA |
16-lug |
Telecom |
|
|
|
| |
ADDEBITO BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 76682954 INTESTATO A I.C.A. SRL
RISCOSSIONE COA |
16-lug |
ICA |
|
|
|
| 57 |
ADDEBITO BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA |
16-lug |
Enel sede |
|
|
|
| 149 |
scontrino |
17-lug |
Miccio |
Pubblicità |
Cataloghi,
brochure, volantini, ecc. |
€ 20,00 |
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/07/2018 13.34 CONAD FROSINONE ITA OPERAZIONE 639 |
17-lug |
Conad |
|
|
|
| 56 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 153172922016321B2DEF |
17-lug |
Pagamenti diversi |
|
|
| 120 |
PEDAGGIO
AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.40 AUTOST DIREZ.ENTRATA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642384 CARTA
482 |
18-mag |
autostrada |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 2,40 |
| 60 |
scontrino |
22-lug |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
30,00 |
| 61 |
scontrino |
22-lug |
Carburante |
|
|
|
| 62 |
scontrino |
22-lug |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 20,00 |
| 63 |
scontrino |
22-lug |
Carburante |
|
|
|
| 64 |
scontrino |
23-lug |
autostrada |
|
|
|
| 65 |
scontrino |
23-lug |
autostrada |
|
|
|
| 66 |
scontrino |
23-lug |
Carburante |
|
|
|
| 67 |
scontrino |
24-lug |
autostrada |
|
|
|
| 68 |
scontrino |
24-lug |
autostrada |
|
|
|
| 69 |
scontrino |
24-lug |
autostrada |
|
|
|
| 70 |
scontrino |
24-lug |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 20,00 |
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/07/2018 13.26 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 |
25-lug |
Alimentari |
|
|
|
| 71 |
scontrino |
27-lug |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 10,00 |
| 121 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 05.09 AUTOST DIREZ. USCITA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642374 CARTA
482 |
18-mag |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
2,40 |
| 71 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/07/2018 08.39 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 636 |
27-lug |
Carburante |
|
|
|
| |
|
28-lug |
Carburante |
|
|
|
| |
ADDEBITO PREAUTORIZZATO POSTE
ITALIAN CID.IT060480000097103880585 300718 MAN.00048431393750-001 |
30-lug |
Pagamenti diversi |
|
|
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO
RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2018 |
31-lug |
Spese conto |
|
|
|
| 73 |
fattura |
1-ago |
fotomania |
Pubblicità |
Cataloghi,
brochure, volantini, ecc. |
€ 5,00 |
| 128 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 04/08/2018 13.22 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643 |
4-ago |
CFC |
COSTI DI PRODUZIONE |
affitto e allestimento spazi |
€
42,85 |
| 122 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 18/05/2018 04.09 FERENTINO -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 641333 CARTA 482 |
18-mag |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
4,60 |
| 123 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 23.30 AUTOST DIREZ. USCITA/ RDIREZ DI FIR EST OPERAZIONE 642594 CARTA
482 |
20-mag |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
2,40 |
| 129 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 07/08/2018 19.24 CFC SRL FROSINONE ITA OPERAZIONE 643 |
7-ago |
cfc |
COSTI DI PRODUZIONE |
affitto e allestimento spazi |
€
26,00 |
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 13.02 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642 |
7-ago |
Alimentari |
|
|
|
| 75 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 15335664336641MFADEF |
7-ago |
Pagamenti diversi |
|
|
| 76 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 153356596435568FPDEF |
7-ago |
Pagamenti diversi |
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 07/08/2018 15.15 STAZIONE
TURRIZIANI DI FROSINONE ITA
OPERAZIONE 647 |
7-ago |
Carburante |
|
|
|
| 78 |
fattura |
13-ago |
Planet PC |
Pubblicità |
Cataloghi,
brochure, volantini, ecc. |
€ 95,00 |
| 77 |
scontrino |
13-ago |
Carburante |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 13.27 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642 |
13-ago |
Alimentari |
|
|
|
| 78 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/08/2018 17.34 PLANET PC ALATRI ITA OPERAZIONE 647 |
13-ago |
Planet PC |
|
|
|
| 77 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 14/08/2018 17.04 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640 |
14-ago |
Carburante |
|
|
|
| 79 |
fattura |
18-ago |
Ferramenta |
COSTI DI
PRODUZIONE |
affitto e
allestimento spazi |
€ 30,00 |
| 79 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 18/08/2018 08.41 FERRAMENTA
MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 645 |
18-ago |
Ferramenta |
|
|
|
| 80 |
scontrino |
20-ago |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 30,01 |
| 130 |
ADDEBITO BOLLETTINO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009
INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA |
20-ago |
Telefonosede |
Spese Generali |
spese telefoniche |
€
7,96 |
| |
COMMISS. BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA
S.P.A. ROMA |
20-ago |
Commissioni |
|
|
|
| 80 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/08/2018 13.09 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 645 |
20-ago |
Carburante |
|
|
|
| 82 |
fattura |
24-ago |
Fusion trade |
Pubblicità |
Cataloghi,
brochure, volantini, ecc. |
€ 130,00 |
| 81 |
scontrino |
24-ago |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
10,00 |
| 81 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 19.45 STAZIONE DI
SERVIZIO FROSINONE ITA OPERAZIONE 646 |
24-ago |
Carburante |
|
|
|
| 82 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/08/2018 12.34 FUSION TRADE
POINT VEROLI ITA OPERAZIONE 641 |
24-ago |
Fusion trade |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/08/2018 13.29 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 642 |
25-ago |
Alimentari |
|
|
|
| |
|
27-ago |
autostrada |
|
|
|
| |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE
27/08/2018 18.35 CASSINO
-NAPOLI NORD/80100 ITA OPERAZIONE 640777 CARTA 482 |
27-ago |
autostrada |
|
|
|
| |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE
27/08/2018 20.42 NAPOLI NORD -CASSINO
AUTOSTR 10/03 ITA OPERAZIONE 640570 CARTA 482 |
27-ago |
autostrada |
|
|
|
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO
RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2018 |
31-ago |
Spese conto |
|
|
|
| 131 |
scontrino |
2-set |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 20,00 |
| |
|
2-set |
Carburante |
|
|
|
| 131 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/09/2018 19.20 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657 |
2-set |
Carburante |
|
|
|
| |
|
4-set |
sigarette |
|
|
|
| 133 |
scontrino |
5-set |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 30,02 |
| 124 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 20/05/2018 22.51 AUTOST DIREZ.ENTRATA/ ADIREZ DI FIR LIA OPERAZIONE 642495 CARTA
482 |
20-mag |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
2,40 |
| 133 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/09/2018 06.02 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 657 |
5-set |
Carburante |
|
|
|
| 83 |
fattura |
10-set |
Sito internet |
Pubblicità |
altro |
€ 30,73 |
| 83 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 1536569969654AG00DEF |
11-set |
Pagamenti diversi |
|
|
| 84 |
scontrino |
17-set |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 21,01 |
| 84 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/09/2018 19.28 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 655 |
17-set |
Carburante |
|
|
|
| 85 |
fattura |
19-set |
telefono sede |
Spese
Generali |
spese
telefoniche |
€ 7,96 |
| |
COMMISS. BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA
S.P.A. ROMA |
19-set |
Commissioni |
|
|
|
| 85 |
ADDEBITO BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA
S.P.A. ROMA |
19-set |
Telecom |
|
|
|
| |
|
19-set |
Servizio civile Focus |
|
|
|
| 89 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 15373734779430N1JDEF |
20-set |
Pagamenti diversi |
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 15373743332731803DEF |
20-set |
Pagamenti diversi |
|
|
| 86 |
scontrino |
26-set |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 7,02 |
| 87 |
scontrino |
26-set |
Carburante |
|
|
|
| 86 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/09/2018 07.33 STAZIONE
TURRIZIANI DI FROSINONE ITA
OPERAZIONE 657 |
26-set |
Carburante |
|
|
|
| 88 |
scontrino |
27-set |
Alimentari |
SPESE DI
OSPITALITA |
ristoranti |
€ 5,01 |
| 88 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/09/2018 16.53 STAZIONE
TURRIZIANI DI FROSINONE ITA
OPERAZIONE 657 |
27-set |
Alimentari |
|
|
|
| 89 |
fattura |
30-set |
PEC |
Pubblicità |
altro |
€ 1,46 |
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO
RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2018 |
30-set |
Spese conto |
|
|
|
| 90 |
scontrino |
7-ott |
Carburante |
|
|
|
| 91 |
fattura |
10-ott |
Enel
sede |
Spese
generali |
altre
utenze |
€ 32,49 |
| |
COMMISS. BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA |
10-ott |
Commissioni |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 10/10/2018 13.44 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
10-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 91 |
ADDEBITO BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 2303 INTESTATO A ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA |
10-ott |
Enel sede |
|
|
|
| 92 |
fattura |
11-ott |
Planet PC |
Pubblicità |
Cataloghi,
brochure, volantini, ecc. |
€ 115,00 |
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 11/10/2018 19.27 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 |
11-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 92 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 153925770584610DRDEF |
11-ott |
Pagamenti diversi |
|
|
| 94 |
scontrino |
12-ott |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 20,00 |
| 94 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 12/10/2018 09.48 ENI DI ARDUINI
DANIELE FERENTINO ITA OPERAZIONE
632 |
12-ott |
Carburante |
|
|
|
| 93 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 153925740858110CNDEF |
12-ott |
Pagamenti diversi |
|
|
| 95 |
ricevuta |
13-ott |
condominio |
Spese
generali |
altre
utenze |
€ 120,00 |
| 96 |
fattura |
13-ott |
Ferramenta |
Pubblicità |
altro |
€
30,00 |
| 134 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI
GESTORI 13/10/2018 18.27 SUPERMERCATO CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 631 |
13-ott |
Conad |
SPESE DI OSPITALITA |
ristoranti |
€
41,55 |
| 96 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 09.06 FERRAMENTA
MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635 |
13-ott |
Ferramenta |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 13/10/2018 13.02 ANTICA CASA DEL
MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639 |
13-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 125 |
PEDAGGIO
AUTOSTRADALE 21/05/2018 01.09 ROMA SUD
-FERENTI NO/03013 ITA
OPERAZIONE 640284 CARTA 482 |
21-mag |
autostrada |
SPESE DI
OSPITALITA |
viaggi |
€ 4,60 |
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 15/10/2018 12.20 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 |
15-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 95 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 15394216576051CI3DEF |
15-ott |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 15394220515201C7HDEF |
15-ott |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| |
|
15-ott |
Tufano contratto |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/10/2018 12.47 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637 |
16-ott |
Pagamento tramite POS |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 18.02 NORCINERIA
CIRONI FROSINONE ITA OPERAZIONE 636 |
17-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 17/10/2018 12.05 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 |
17-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 19/10/2018 10.47 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
19-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 20/10/2018 18.03 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
20-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 135 |
scontrino |
21-ott |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 20,01 |
| 135 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 21/10/2018 18.30 STAZIONE
TURRIZIANI DI FROSINONE ITA
OPERAZIONE 637 |
21-ott |
Carburante |
|
|
|
| 97 |
fattura |
22-ott |
Einaudi |
Pubblicità |
Cataloghi,
brochure, volantini, ecc. |
€ 69,23 |
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 17.34 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
22-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 22/10/2018 11.08 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
22-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 97 |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 15402117746612S5UDEF |
22-ott |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| |
VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO
DISTINTA: 154021110559804HGDEF |
22-ott |
Pagamenti diversi |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 19.30 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
23-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 23/10/2018 12.31 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
23-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 136 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018
11.05 SUPERMARKET SAN FRANCE FROSINONE
ITA OPERAZIONE 632 |
24-ott |
Alimentari |
SPESE DI
OSPITALITA |
ristoranti |
€ 41,25 |
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 19.01 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
24-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 24/10/2018 09.54 FERRAMENTA
MALLONE VEROLI ITA OPERAZIONE 635 |
24-ott |
Ferramenta |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 17.32 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
25-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 25/10/2018 20.36 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637 |
25-ott |
Carburante |
|
|
|
| 98 |
fattura |
26-ott |
telefono sede |
Spese
Generali |
spese
telefoniche |
€ 7,96 |
| |
COMMISS. BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA
S.P.A. ROMA |
26-ott |
Commissioni |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 20.03 ANTICA CASA DEL
MAIALE VEROLI ITA OPERAZIONE 639 |
26-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 26/10/2018 12.37 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 |
26-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 98 |
ADDEBITO BOLLETTINO
BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE BOLLETTINO C/C 5009 INTESTATO A TELECOM ITALIA
S.P.A. ROMA |
26-ott |
Telecom |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 27/10/2018 18.10 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 631 |
27-ott |
Alimentari |
|
|
|
| 99 |
fattura |
30-ott |
Alimentatore |
Pubblicità |
altro |
€ 14,91 |
| 137 |
scontrino |
30-ott |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
30,00 |
| 137 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 30/10/2018 20.43 STAZIONE SERVIZIO
TOTA VEROLI ITA OPERAZIONE 637 |
30-ott |
Carburante |
|
|
|
| |
TENUTA CONTO ADDEBITO
RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2018 |
31-ott |
Spese conto |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 31/10/2018 18.08 SUPERMARKET SAN
FRANCE FROSINONE ITA OPERAZIONE 632 |
31-ott |
Alimentari |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 01/11/2018 12.23 SUPERMERCATO
CONAD VEROLI ITA OPERAZIONE 641 |
1-nov |
Conad |
|
|
|
| |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 02/11/2018 12.46 REALI MODE S.R.L
VEROLI ITA OPERAZIONE 642 |
2-nov |
Alimentari |
|
|
|
| 139 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018
12.00 DE CIANTIS OTTICO SORA ITA OPERAZIONE 647 |
3-nov |
Riversamento filmino |
Pubblicità |
altro |
€ 55,00 |
| 138 |
scontrino |
3-nov |
Carburante |
COSTI DI PRODUZIONE |
spese di trasporto |
€
20,00 |
| 138 |
PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 03/11/2018 11.19 TAMOIL 8114 GIGLIO ITA OPERAZIONE 640 |
3-nov |
Carburante |
|
|
|
| 141 |
PAGAMENTO
POSTAMAT ALTRI GESTORI 05/11/2018
11.42 STAZIONE TURRIZIANI DI FROSINONE
ITA OPERAZIONE 647 |
5-nov |
Carburante |
COSTI DI
PRODUZIONE |
spese di
trasporto |
€ 20,03 |
| 100 |
fattura |
13-nov |
telefono sede |
Spese Generali |
spese telefoniche |
€
8,10 |
| 101 |
pagamento |
15-nov |
Contratto Capocci Sabrina |
COSTI DI PRODUZIONE |
Compenso per direttore artistico e/o organizzativo |
€
340,00 |
| 102 |
f24 |
15-nov |
f24 Capocci |
COSTI DI PRODUZIONE |
Compenso per direttore artistico e/o organizzativo |
€
68,00 |
| 103 |
pagamento |
23-nov |
Contratto Spada Giuseppe |
COSTI DI PRODUZIONE |
compensi per collaboratori |
€
850,00 |
| 104 |
fattura |
24-nov |
Enel sede |
Spese generali |
altre utenze |
€
37,39 |
| 132 |
PEDAGGIO AUTOSTRADALE 05/09/2018 07.17 FROSINONE -ROMA SU D/00100 / ITA OPERAZIONE 650208 CARTA 482 |
5-set |
autostrada |
SPESE DI OSPITALITA |
viaggi |
€
4,90 |
| 107 |
fattura |
30-nov |
Planet PC |
Pubblicità |
Cataloghi, brochure, volantini, ecc. |
€
325,00 |
| 106 |
F24 |
30-nov |
f24 spada |
COSTI DI PRODUZIONE |
compensi per collaboratori |
€
170,00 |
|
|
|
|
|
|
|